Erfolgreich strategisch anlegen - Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg

Die Geldanlage in Aktien ist statistisch gesehen eine der sichersten Methoden, um über die Jahre Wohlstand aufzubauen. Wieso halten dann noch so viele Menschen die Börse für ein Casino und den Aktienkauf für wilde Zockerei? Börsenexperte Andreas Lipkow klärt auf. Er zeigt, wie man an der Börse tatsächlich erfolgreich anlegen kann - aber auch, welche Methoden und Strategien entweder nicht oder nicht mehr funktionieren. "Erfolgreich strategisch anlegen " ist das perfekte Buch für alle, die das Wissen erwerben wollen, ihr Geld an der Börse erfolgreich zu vermehren.

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Kapitel 1. Einführung in den Kapitalmarkt . . . . . . . . . . 15

I. Die Börse ist ein Haifischbecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

II. Geschichte und Grundlagen des Kapitalmarkts. . . . . . . . . 16

III. Was ist "die Börse" und wie funktioniert sie? . . . . . . . . . . . 33

IV. Arten von Anlageprodukten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

V. Vergleich von langfristiger und kurzfristiger Anlage. . . . . 43

VI. Risiken und Chancen bei Anlagen auf  dem Kapitalmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

VII. Verständnis von Volatilität und Diversifikation . . . . . . . . . 82

VIII. Wichtige Indizes und ihre Bedeutung für die Börse. . . . . . 88

Kapitel 2. Risikomanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

I. Verständnis des Konzepts Risikomanagement . . . . . . . . . . 103

II. Identifizierung und Bewertung von Anlagerisiken . . . . . . . 113

III. Diversifikation als Mittel zur Risikominimierung. . . . . . . . 120

IV. Verwendung von Stop-Loss-Orders und  Hedging-Strategien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

V. Analyse von Markt- und Unternehmensdaten  zur Risikoabschätzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

VI. Überwachung und Anpassung des Portfolios  im Laufe der Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

VII. Alternativen der Diversifikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

VIII. Wichtige Faktoren bei der Wahl von Anlageprodukten. . . 149

IX. Checkliste zum Thema Risikomanagement . . . . . . . . . . . . . 151

Kapitel 3. Technische Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

I. Was ist Technische Analyse und wie funktioniert sie? . . . 155

II. Grundlagen der Technischen Analyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

III. Chart-Typen und -formationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

IV. Verwendung von Indikatoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

V. Erkennen von Kauf- und Verkaufssignalen . . . . . . . . . . . . . 175

VI. Kombination aus Fundamentaldaten und Technischer Analyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

VII. Überwachung von Marktdaten und Anpassung Ihrer Strategie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

VIII. Risikomanagement und Umgang mit Fehlsignalen. . . . . . . 182

IX. Checkliste zur Charttechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Kapitel 4. Fundamentalanalyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

I. Einführung in die Fundamentalanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . 189

II. Wirtschaftsindikatoren und ihre Bedeutung . . . . . . . . . . . . 190

III. Unternehmensfinanzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

IV. Branchentrends und Marktforschung. . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

V. Bewertung von Unternehmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

VI. Integrierter Ansatz zur Fundamentalanalyse. . . . . . . . . . . . 204

VII. Verwendung von Finanznachrichten und  Analystenberichten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

VIII. Checkliste zur Verwendung der Fundamentalanalyse . . . . 208

Kapitel 5. Handelsstrategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

I. Einführung in Handelsstrategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

II. Überblick über verschiedene Anlage- und  Trading-Strategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

III. Positions-Trading-Strategie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

IV. Quantitative Handelsstrategien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

V. Umsetzung von Handelsstrategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

VI. Checkliste zur Erstellung von  Anlage-/Trading-Strategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Kapitel 6. Trading-Psychologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

I. Trading-Psychologie: Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

II. Verhaltensmuster im Trading. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

III. Emotionale Kontrolle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

IV. Techniken und Übungen zur Verbesserung der  emotionalen Kontrolle und des mentalen Fokus  beim Trading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

V. Selbstreflexion und Lernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

VI. Umgang mit Fehlschlägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

VII. Checkliste zum Thema Trading-Psychologie . . . . . . . . . . . 253

Kapitel 7. Alternative Anlagemöglichkeiten oder wie Sie mit Picasso Geld verdienen . . . . . . . 257

I. Einführung in verschiedene alternative Anlageoptionen. . 257

II. Kryptowährungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

III. Hedgefonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

IV. Immobilieninvestitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

V. Rohstoffinvestitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

VI. Kunstinvestitionen und Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

VII. Gesamtüberblick und Risiken der Anlageoptionen . . . . . . 279

VIII. Portfoliomanagement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

IX. Checkliste zur Anlage in alternativen Investments. . . . . . . 286

Kapitel 8. Glaskugel im Einsatz - Fazit und Ausblick 289

I. Die wichtigsten Konzepte und alle Kapitelinhalte im  Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

II. Was bedeutet Money-Management beim Trading?. . . . . . 297

III. Trading und Anlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

IV. Algorithmischer Handel und Aufbau eines  Handelssystems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

V. Reflexion und Schlussbetrachtung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

VI. Checkliste: Trader/Investor oder Sparbuchanleger . . . . . . 316

VII. Outro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319