SAP Treasury and Risk Management

Klappentext:

Mit diesem umfassenden Handbuch erhalten Sie eine fundierte Darstellung der Funktionen und Anwendung des SAP Treasury and Risk Managements. Sie lernen die wichtigsten Customizing-Einstellungen ebenso kennen wie typische Anwendungsfälle und Lösungsmöglichkeiten für spezielle Probleme.Anhand von zahlreichen Screenshots, Grafiken und vielen Praxisbeispielen werden alle Bestandteile der Komponente umfassend dargestellt von der Geschäfts- und Bestandsverwaltung über die Risiko- und Performanceanalyse bis zum Reporting. Darüber hinaus lernen Sie Schnittstellen und Integrationsmöglichkeiten sowie Lösungen für Compliance-Anforderungen kennen. Das Buch basiert auf dem aktuellen Release SAP ERP 6.0 (ERP 2005).Aus dem Inhalt:- Stammdaten- Geschäftsverwaltung- Bestandsverwaltung- Anbindung an weitere SAP-Komponenten- Marktdaten- Hedge Management- Reporting- Risiko- und Performanceanalyse- Schnittstellen und Erweiterungen- Sarbanes-Oxley Act und GDPdU- Integrations- und Systemwerkzeuge

Inhaltsverzeichnis:

1 ... Einleitung ... 15
... 1.1 ... Liebe Leserin, lieber Leser! ... 15
... 1.2 ... Themen dieses Buches ... 18
... 1.3 ... Übersicht über die Finanzinstrumente ... 22
... 1.4 ... Geschichte des Treasury and Risk Managements ... 26
... 1.5 ... Entwicklung der Funktionen in den vergangenen Releases ... 27
2 ... Stammdaten ... 31
... 2.1 ... Zentrale Customizing-Größen ... 32
... 2.2 ... Produktstammdaten ... 36
... 2.3 ... Geschäftspartner ... 45
... 2.4 ... Organisationselemente ... 51
3 ... Geschäftsverwaltung ... 57
... 3.1 ... Geschäft ... 58
... 3.2 ... Handel ... 92
... 3.3 ... Abwicklung ... 100
... 3.4 ... Operatives Reporting ... 116
... 3.5 ... Architektur ... 121
... 3.6 ... Spezialthemen ... 132
4 ... Bestandsverwaltung ... 143
... 4.1 ... Grundlegende Begriffe ... 144
... 4.2 ... Externe Bestandsverwaltung ... 152
... 4.3 ... Grundlagen der internen Bestandsverwaltung ... 188
... 4.4 ... Prozesse der internen Bestandsverwaltung ... 221
5 ... Integration mit anderen Modulen ... 265
... 5.1 ... Operativer Bewertungsbereich ... 266
... 5.2 ... Finanzbuchhaltung ... 267
... 5.3 ... Abwicklung von Zahlungen ... 294
... 5.4 ... Cash Management ... 305
... 5.5 ... Meldewesen ... 308
... 6.1 ... Devisenkurse und Devisenswapsätze ... 311
... 6.2 ... Wertpapierkurse ... 313
... 6.3 ... Referenzzinsen und Zinskurven ... 318
... 6.4 ... Indizes ... 329
... 6.5 ... Volatilitäten ... 330
... 6.6 ... Korrelationen ... 338
... 6.7 ... Ablage von Barwerten ... 338
... 6.8 ... Szenarien und Marktdatenshifts ... 342
... 6.9 ... Marktdatenschnittstelle ... 345
7 ... Hedge Management ... 357
... 7.1 ... Vom Exposure zum Hedge Accounting ... 358
... 7.2 ... Customizing in Hedge Management und Hedge Accounting ... 384
... 7.3 ... Arten der Exposureerfassung ... 400
... 7.4 ... Exposure Management ... 406
... 7.5 ... Implementation Guide ... 422
8 ... Reporting mit dem Informationssystem ... 427
... 8.1 ... Logische Datenbanken ... 428
... 8.2 ... SAP Queries und Rechercheberichte ... 466
... 8.3 ... LDB_PROCESS und RAPIs ... 473
... 8.4 ... SAP NetWeaver BI ... 481
9 ... Portfolio-Controlling mit den Analyzern ... 491
... 9.1 ... Die Analyzer-Familie ... 492
... 9.2 ... Grundlagen, Architektur, Datenhaltung ... 496
... 9.3 ... Übergreifende Steuerungs- und Strukturierungsentitäten ... 537
... 9.4 ... Value at Risk ... 557
... 9.5 ... Online-Analysen des Market Risk Analyzers ... 571
... 9.6 ... Die Ergebnisdatenbank des Market Risk Analyzers und Portfolio Analyzers ... 577
... 9.7 ... Credit Risk Analyzer ... 634
... 9.8 ... Werkzeuge Parallelisierung ... 661
10 ... Schnittstellen und Erweiterungen ... 663
... 10.1 ... BAPI ... 664
... 10.2 ... XI-Message ... 676
... 10.3 ... Erweiterungen ... 685
11 ... Gesetzliche Vorschriften ... 695
... 11.1 ... Sarbanes-Oxley Act ... 696
... 11.2 ... Anforderungen von Finanzbehörden ... 698
12 ... Integrations- und Systemwerkzeuge ... 705
... 12.1 ... Das Merkmalsableitungstool ... 705
... 12.2 ... Altdatenübernahme ... 710
... 12.3 ... Initialisierung ... 718
... 12.4 ... Migration ... 722
... 12.5 ... Archivierung ... 723
A ... Literatur ... 725
B ... Die Autoren ... 726
C ... Danksagung ... 728
Index ... 729

Themen:

• Compliance
• Finanzmanagement
• Risikomanagement
• SAP R/3
• mySAP ERP
• mySAP Financials

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